51配资查询平台 5月23日基金净值:蜂巢添益纯债A最新净值1.0411,涨0.03%

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发布日期:2024-07-26 13:40    点击次数:78

51配资查询平台 5月23日基金净值:蜂巢添益纯债A最新净值1.0411,涨0.03%

宏英智能上市第3个交易日,即2022年3月2日,该股开盘报67.28元,创上市以来最高价。

本站消息,5月23日,蜂巢添益纯债A最新单位净值为1.0411元,累计净值为1.1581元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨1.0%,近6个月上涨2.09%,近1年上涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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蜂巢添益纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.63%,现金占净值比0.28%。

该基金的基金经理为金之洁,金之洁于2020年10月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.32%。

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